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单位净值 (2025-07-01)

1.08410.06%
近1月:0.40%
近1年:3.55%

累计净值

1.1361
近3月:1.20%
近3年:10.37%

近6月:0.39%
成立来:13.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2025-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2021-07-08管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0841 1.1361 0.06%
    06-30 1.0835 1.1355 -0.02%
    06-27 1.0837 1.1357 0.01%
    06-26 1.0836 1.1356 0.03%
    06-25 1.0833 1.1353 -0.05%
    06-24 1.0838 1.1358 -0.04%
    06-23 1.0842 1.1362 0.01%
    06-20 1.0841 1.1361 0.02%
    06-19 1.0839 1.1359 0.04%
    06-18 1.0835 1.1355 0.03%
    06-17 1.0832 1.1352 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.40%
    1.20%
    0.39%
    0.39%
    3.55%
    7.33%
    10.37%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    698 | 3114
    787 | 3064
    2426 | 2988
    2426 | 2988
    783 | 2744
    980 | 2199
    874 | 1854
    四分位排名

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