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单位净值 (2025-07-01)

1.09570.02%
近1月：0.25%
近1年：1.82%

累计净值

1.1207
近3月：0.81%
近3年：9.57%

近6月：1.00%
成立来：12.30%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：9.10亿元（2025-03-31）基金经理：郑如熙等
成 立 日：2021-09-17管 理 人：华安基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0957 1.1207 0.02%
    06-30 1.0955 1.1205 0.01%
    06-27 1.0954 1.1204 0.01%
    06-26 1.0953 1.1203 0.00%
    06-25 1.0953 1.1203 -0.01%
    06-24 1.0954 1.1204 0.01%
    06-23 1.0953 1.1203 0.01%
    06-20 1.0952 1.1202 0.01%
    06-19 1.0951 1.1201 0.02%
    06-18 1.0949 1.1199 0.01%
    06-17 1.0948 1.1198 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.25%
    0.81%
    1.00%
    1.00%
    1.82%
    6.62%
    9.57%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    467 | 947
    177 | 939
    191 | 936
    179 | 932
    179 | 932
    671 | 875
    95 | 763
    90 | 598
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀
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