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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1565 1.2365 0.03% 07-01 1.1562 1.2362 0.02% 06-30 1.1560 1.2360 0.03% 06-27 1.1556 1.2356 0.01% 06-26 1.1555 1.2355 -0.01% 06-25 1.1556 1.2356 0.02% 06-24 1.1554 1.2354 0.00% 06-23 1.1554 1.2354 0.03% 06-20 1.1550 1.2350 0.02% 06-19 1.1548 1.2348 0.02% 06-18 1.1546 1.2346 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.40%1.04%2.23%2.37%5.37%9.39%12.43%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1842 | 2363993 | 2355944 | 232625 | 228430 | 228275 | 2103177 | 1687241 | 1439四分位排名
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