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单位净值 (2025-06-27)

1.06420.02%
近1月：0.22%
近1年：2.86%

累计净值

1.1836
近3月：1.05%
近3年：10.52%

近6月：0.82%
成立来：15.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：苏佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0642 1.1836 0.02%
    06-26 1.0640 1.1834 -0.01%
    06-25 1.0641 1.1835 -0.03%
    06-24 1.0644 1.1838 -0.04%
    06-23 1.0648 1.1842 0.01%
    06-20 1.0647 1.1841 0.03%
    06-19 1.0644 1.1838 0.02%
    06-18 1.0642 1.1836 0.02%
    06-17 1.0640 1.1834 0.04%
    06-16 1.0636 1.1830 0.03%
    06-13 1.0633 1.1827 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.22%
    1.05%
    0.82%
    0.70%
    2.86%
    7.58%
    10.52%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2513 | 3436
    2212 | 3406
    1404 | 3340
    1761 | 3270
    1802 | 3269
    1665 | 3020
    995 | 2457
    950 | 2096
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

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    良好
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77 0 我在分析债基数据时发现，方正睿利这个产品表现较为亮 温暖宝宝5537 03-06 08:00
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