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单位净值 (2025-07-02)

1.06530.07%
近1月：0.36%
近1年：2.95%

累计净值

1.1847
近3月：1.06%
近3年：10.58%

近6月：0.65%
成立来：15.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：苏佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0653 1.1847 0.07%
    07-01 1.0646 1.1840 0.06%
    06-30 1.0640 1.1834 -0.02%
    06-27 1.0642 1.1836 0.02%
    06-26 1.0640 1.1834 -0.01%
    06-25 1.0641 1.1835 -0.03%
    06-24 1.0644 1.1838 -0.04%
    06-23 1.0648 1.1842 0.01%
    06-20 1.0647 1.1841 0.03%
    06-19 1.0644 1.1838 0.02%
    06-18 1.0642 1.1836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.36%
    1.06%
    0.65%
    0.80%
    2.95%
    7.63%
    10.58%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    1760 | 3119
    1663 | 3110
    1155 | 3060
    1613 | 2985
    1601 | 2984
    1506 | 2741
    852 | 2196
    822 | 1852
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    良好
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