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单位净值 (2025-07-02)

1.04520.07%
近1月:0.38%
近1年:3.50%

累计净值

1.1202
近3月:1.03%
近3年:10.36%

近6月:0.58%
成立来:12.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.56亿元(2025-03-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2021-12-02管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0452 1.1202 0.07%
    07-01 1.0445 1.1195 0.04%
    06-30 1.0441 1.1191 0.01%
    06-27 1.0440 1.1190 0.02%
    06-26 1.0438 1.1188 0.01%
    06-25 1.0437 1.1187 -0.03%
    06-24 1.0440 1.1190 -0.04%
    06-23 1.0444 1.1194 0.02%
    06-20 1.0442 1.1192 0.02%
    06-19 1.0440 1.1190 0.01%
    06-18 1.0439 1.1189 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.38%
    1.03%
    0.58%
    0.77%
    3.50%
    7.51%
    10.36%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1143 | 3119
    1477 | 3110
    1272 | 3060
    1799 | 2985
    1676 | 2984
    842 | 2741
    912 | 2196
    907 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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