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单位净值 (2025-06-30)

1.0411-0.03%
近1月：0.27%
近1年：2.71%

累计净值

1.0880
近3月：0.82%
近3年：8.80%

近6月：0.35%
成立来：8.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：32.99亿元（2025-03-31）基金经理：张海静
成 立 日：2022-04-22管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0411 1.0880 -0.03%
    06-27 1.0414 1.0883 0.02%
    06-26 1.0412 1.0881 0.05%
    06-25 1.0407 1.0876 -0.05%
    06-24 1.0412 1.0881 -0.06%
    06-23 1.0418 1.0887 0.00%
    06-20 1.0418 1.0887 0.02%
    06-19 1.0416 1.0885 0.03%
    06-18 1.0413 1.0882 0.04%
    06-17 1.0409 1.0878 0.08%
    06-16 1.0401 1.0870 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.27%
    0.82%
    0.35%
    0.35%
    2.71%
    6.76%
    8.80%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2077 | 3119
    1674 | 3407
    2258 | 3338
    2663 | 3263
    2663 | 3263
    1839 | 3016
    1424 | 2460
    1580 | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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