证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-14～07-18/07-14～07-18
预估开放申购时间：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年07月11日15:00~07月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0640 1.1170 0.08% 07-01 1.0631 1.1161 0.07% 06-30 1.0624 1.1154 -0.04% 06-27 1.0628 1.1158 0.02% 06-26 1.0626 1.1156 0.05% 06-25 1.0621 1.1151 -0.06% 06-24 1.0627 1.1157 -0.06% 06-23 1.0633 1.1163 0.00% 06-20 1.0633 1.1163 0.05% 06-19 1.0628 1.1158 0.05% 06-18 1.0623 1.1153 0.02%
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