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单位净值 (2025-06-27)

1.03480.01%
近1月：0.07%
近1年：1.45%

累计净值

2.7227
近3月：0.25%
近3年：6.50%

近6月：-0.27%
成立来：179.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：李泉
成 立 日：2022-03-04管 理 人：百嘉基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0348 2.7227 0.01%
    06-26 1.0347 2.7226 0.01%
    06-25 1.0346 2.7225 0.00%
    06-24 1.0346 2.7225 -0.03%
    06-23 1.0349 2.7228 0.01%
    06-20 1.0348 2.7227 0.01%
    06-19 1.0347 2.7226 0.00%
    06-18 1.0347 2.7226 0.00%
    06-17 1.0347 2.7226 0.00%
    06-16 1.0347 2.7226 0.01%
    06-13 1.0346 2.7225 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.07%
    0.25%
    -0.27%
    -0.26%
    1.45%
    4.00%
    6.50%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    969 | 3436
    3330 | 3406
    3271 | 3340
    3213 | 3270
    3196 | 3269
    2920 | 3020
    2350 | 2457
    1979 | 2096
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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