中泰安益利率债A(015108)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>中泰安益利率债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中泰安益利率债A(015108

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-01): 1.07140.08%; 近1月：0.42%; 近1年：6.16%

累计净值: 1.1274; 近3月：1.63%; 近3年：12.95%

: 近6月：0.82%; 成立来：13.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.59亿元（2025-03-31）	基金经理：蔡凤仪等
成立日：2022-04-26	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.04元(费率0.04%，节省0.04元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

中泰证券资管财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 13.96% --
24国开 13.77% --
23国开 10.42% --
25附息 10.00% --
23农发 6.99% --
前五持仓占比合计：55.14%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	13.96%	--
24国开	13.77%	--
23国开	10.42%	--
25附息	10.00%	--
23农发	6.99%	--

公司观点

更多>

读研报 | 股指创年内新高的路上，...
基本功 | 为啥有的基金会溢价？
金融破段子 | 高考填志愿的这些坑...
网红盲盒的流量密码
坐拥万亿市场，汽零算不算一门赚钱的...

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.0714	1.1274	0.08%
06-30	1.0705	1.1265	-0.07%
06-27	1.0713	1.1273	0.02%
06-26	1.0711	1.1271	0.07%
06-25	1.0703	1.1263	-0.07%
06-24	1.0711	1.1271	-0.07%
06-23	1.0718	1.1278	0.01%
06-20	1.0717	1.1277	0.03%
06-19	1.0714	1.1274	0.03%
06-18	1.0711	1.1271	0.02%
06-17	1.0709	1.1269	0.12%

更多净值信息>

中泰安益利率债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-02 每份派现金0.0100元
2024-05-29 每份派现金0.0160元
2023-12-13 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-01

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.42%	1.63%	0.82%	0.82%	6.16%	10.20%	12.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1470 \| 3110	569 \| 3105	224 \| 3055	1380 \| 2980	1380 \| 2980	64 \| 2736	125 \| 2193	199 \| 1848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.55%	-0.80%	4.36%	0.64%	1.50%	1.42%	0.77%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 3449	2658 \| 3040	50 \| 3316	535 \| 3195	636 \| 3363	789 \| 3229	1948 \| 3111	2339 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.12%	2.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 3316	2140 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	蔡凤仪程冰	1年又236天	9.81%
2023-08-28~2023-11-08	史少杰蔡凤仪程冰	72天	-0.14%
2022-04-26~2023-08-27	史少杰蔡凤仪	1年又123天	3.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2943	10	这位冠军基金经理的管理规模，竟然不到1个亿？	快乐养基大师兄	06-29 11:25
57	0	【AI速看】新消费的变与不变	直播AI速看小助理	06-13 15:31
100	1	近三个月收益也差太多了吧	啥也不是的小基民	05-26 12:07
66	0	差了不少，哪有0.96%啊	啥也不是的小基民	05-26 12:06
1663	1	基本功 \| 债基也能买期货？	中泰证券资管	05-16 15:29
1702	0	中泰资管天团 \| 程冰：低波“固收+”回撤目标的设	中泰证券资管	05-16 14:56
105	0	公告中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-21 00:56
117	0	公告中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	04-16 00:40
120	0	公告中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	04-16 00:40
101	0	投资正当时，方正鸿远实力强!今日入账151个收益宝	三月理财诗	04-08 07:56
2197	13	3.14【信用债基收蛋总结】今天债市大幅震荡，信用	手扶拖拉司基	03-26 21:09
142	0	公告中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-26 00:15
1722	22	3.24【信用债基收蛋总结】债市大涨，二级市场盘后	手扶拖拉司基	03-25 19:49
616	1	中泰资管天团 \| 王路遥：投研人员的DeepSee	中泰证券资管	03-25 02:43
800	0	基本功 \| 节假日前，为啥有些基金会限购？	中泰证券资管	03-24 07:10
1659	0	李迅雷专栏 \| 依据社保缺口测算未来财政支出力度	中泰证券资管	03-21 16:23
1961	19	3.20【信用债基收蛋总结】债市继续反弹大涨，信用	手扶拖拉司基	03-21 13:58
1869	9	3.19【信用债基收蛋总结】今天债市反弹，盘后继续	手扶拖拉司基	03-20 14:39
1503	9	3.18【信用债基收蛋总结】今天债市小幅反弹，信用	手扶拖拉司基	03-19 15:47
2516	6	3.12【信用债基收蛋总结】今天债市大幅反弹，信用	手扶拖拉司基	03-14 23:48

同公司旗下基金

更多>

中泰证券(上海)资管

管理规模：433.94亿旗下基金：60只

中泰星锐景气成长混合A

日涨幅1.71%

购买

中泰星锐景气成长混合C

日涨幅1.71%

购买

中泰玉衡价值优选混合A

日涨幅0.53%

购买

中泰玉衡价值优选混合C

日涨幅0.53%

购买

中泰星元灵活配置混合A

日涨幅0.36%

购买

中泰星元灵活配置混合C

日涨幅0.36%

购买

中泰红利优选一年持有混

日涨幅0.29%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中信保诚至泰中短债C	1762人
国泰嘉睿纯债债券A	1801人
南方中债7-10年国开	1849人
国泰惠丰纯债债券A	1932人
国泰嘉睿纯债债券C	1765人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0100元
2024-05-29	每份派现金0.0160元
2023-12-13	每份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

不佳

优秀

一般

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外