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单位净值 (2025-07-02)

1.06880.09%
近1月：0.50%
近1年：5.82%

累计净值

1.1208
近3月：1.41%
近3年：12.27%

近6月：0.27%
成立来：12.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.24亿元（2025-03-31）基金经理：蔡凤仪等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰证券(上海)资管基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0688 1.1208 0.09%
    07-01 1.0678 1.1198 0.08%
    06-30 1.0669 1.1189 -0.07%
    06-27 1.0677 1.1197 0.02%
    06-26 1.0675 1.1195 0.07%
    06-25 1.0667 1.1187 -0.07%
    06-24 1.0675 1.1195 -0.07%
    06-23 1.0682 1.1202 0.01%
    06-20 1.0681 1.1201 0.02%
    06-19 1.0679 1.1199 0.03%
    06-18 1.0676 1.1196 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.50%
    1.41%
    0.27%
    0.81%
    5.82%
    9.76%
    12.27%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    335 | 3119
    592 | 3110
    345 | 3060
    2469 | 2985
    1574 | 2984
    73 | 2741
    171 | 2196
    323 | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
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