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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0598 1.0998 -0.04% 07-01 1.0602 1.1002 0.12% 06-30 1.0589 1.0989 0.24% 06-27 1.0564 1.0964 0.01% 06-26 1.0563 1.0963 -0.13% 06-25 1.0577 1.0977 0.24% 06-24 1.0552 1.0952 0.21% 06-23 1.0530 1.0930 -0.07% 06-20 1.0537 1.0937 0.03% 06-19 1.0534 1.0934 -0.07% 06-18 1.0541 1.0941 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.67%1.11%0.84%0.65%3.14%4.39%9.10%同类平均0.24%1.28%1.45%2.87%2.56%6.06%6.36%4.79%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名587 | 1353921 | 1345720 | 13221033 | 12621062 | 1261862 | 1165664 | 976172 | 781四分位排名
良好
一般
一般
不佳
不佳
一般
一般
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报告期 基金换手率 2024-12-31 21.58% 2024-06-30 15.81% 2023-12-31 63.32% 2022-12-31 99.10% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
中加安瑞积极养老五年持
日涨幅0.66%
中加安瑞稳健养老目标一
日涨幅0.16%
中加安瑞稳健养老目标一
日涨幅0.16%
中加专精特新量化选股混
日涨幅0.16%
中加专精特新量化选股混
日涨幅0.15%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 273人 |
| 中加丰润纯债债券C | 353人 |
| 长城短债C | 261人 |
| 广发中债7-10年国开 | 253人 |
| 中信建投惠享债券C | 251人 |
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