中欧中短债债券发起C(015503)基金净值_估值

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中欧中短债债券发起C(015503

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单位净值 (2025-07-02): 1.06520.04%; 近1月：0.22%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.1007; 近3月：0.64%; 近3年：9.47%

: 近6月：0.72%; 成立来：10.13%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.85亿元（2025-03-31）	基金经理：王慧杰
成立日：2022-04-15	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23芜湖 1.60% --
24上海 1.54% --
24农发 1.54% --
25工商 1.50% --
24交通 1.50% --
前五持仓占比合计：7.68%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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23芜湖	1.60%	--
24上海	1.54%	--
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25工商	1.50%	--
24交通	1.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0652	1.1007	0.04%
07-01	1.0648	1.1003	0.02%
06-30	1.0646	1.1001	0.01%
06-27	1.0645	1.1000	0.01%
06-26	1.0644	1.0999	0.00%
06-25	1.0644	1.0999	-0.02%
06-24	1.0646	1.1001	-0.01%
06-23	1.0647	1.1002	0.01%
06-20	1.0646	1.1001	0.01%
06-19	1.0645	1.1000	0.02%
06-18	1.0643	1.0998	0.01%

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中欧中短债债券发起C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-05-09 每份派现金0.0065元
2025-01-21 每份派现金0.0060元
2024-05-22 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.22%	0.64%	0.72%	0.81%	2.24%	5.65%	9.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.26%	0.72%	0.85%	0.91%	2.30%	5.77%	8.64%
沪深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	240 \| 947	474 \| 939	489 \| 936	626 \| 932	550 \| 932	325 \| 875	282 \| 763	102 \| 598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.62%	0.13%	1.30%	0.10%	1.05%	0.95%	0.74%	0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	503 \| 957	564 \| 917	148 \| 908	724 \| 878	129 \| 862	331 \| 846	529 \| 832	371 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.44%	3.63%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 908	251 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-15~至今王慧杰 3年又80天 10.13%
更多中欧中短债债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-15~至今	王慧杰	3年又80天	10.13%

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6576	14	回调	午休盯盘突击队	07-03 08:24
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4616	12	天气	养基打工人	07-02 08:40
3535	12	创新药	LOF套利忍者	07-02 07:31
3632	13	最近	筹码峰行者日志	07-01 22:08
110	0	【07月01日播报员报蛋】	净值播报员	07-01 20:09
3753	15	现整	ETF大作手	07-01 07:57
5851	12	市场	疯狂的基金侠	07-01 07:42
65	0	【06月30日播报员报蛋】	净值播报员	06-30 20:12
3514	10	AI	韭菜进化论4_0	06-28 08:46
3486	10	要关注	天选养基人1	06-28 08:42
3577	14	虽然	疯狂的基金侠	06-28 00:01
4031	11	创新	十年10倍的价值投资者	06-27 20:29
135	0	【06月27日播报员报蛋】	净值播报员	06-27 20:14
145	0	【06月26日播报员报蛋】	净值播报员	06-26 20:23
6030	11	看到	十年定投十倍	06-25 16:58
1626	2	港股再融资规模大涨，市场情绪活跃，港股的春天要来了	丁先生要上进	06-25 15:21
39	0	买了好多债基，$鹏扬景惠六个月持有期混合C$涨的不	坚韧的不蟹去理财	06-25 11:48
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