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单位净值 (2025-06-30)

1.0598-0.01%
近1月：0.30%
近1年：3.25%

累计净值

1.1204
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.84%
成立来：9.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.91亿元（2025-03-31）基金经理：祝杨
成 立 日：2022-08-12管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0598 1.1204 -0.01%
    06-27 1.0599 1.1205 0.03%
    06-26 1.0596 1.1202 -0.01%
    06-25 1.0597 1.1203 -0.04%
    06-24 1.0601 1.1207 -0.05%
    06-23 1.0606 1.1212 0.01%
    06-20 1.0605 1.1211 0.02%
    06-19 1.0603 1.1209 0.02%
    06-18 1.0601 1.1207 0.03%
    06-17 1.0598 1.1204 0.05%
    06-16 1.0593 1.1199 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.30%
    1.09%
    0.84%
    0.84%
    3.25%
    7.84%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2254 | 3104
    1259 | 3373
    1080 | 3304
    1377 | 3229
    1377 | 3229
    1031 | 2982
    725 | 2431
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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