风险提示：该基金于2024年09月18日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。证监会批准的首批独立基金销售机构
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.5575 2.0026 0.03% 06-26 1.5571 2.0022 0.05% 06-25 1.5563 2.0014 -0.04% 06-24 1.6369 2.0021 -0.05% 06-23 1.6378 2.0030 0.01% 06-20 1.6376 2.0028 0.01% 06-19 1.6374 2.0026 0.01% 06-18 1.6372 2.0024 0.01% 06-17 1.6370 2.0022 0.06% 06-16 1.6360 2.0012 0.01% 06-13 1.6359 2.0011 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.24%0.55%0.38%0.35%93.80%98.11%--同类平均-0.02%0.29%1.08%0.90%0.81%3.29%8.02%11.44%沪深3001.95%2.15%-0.27%-1.49%-0.33%13.54%1.98%-11.76%同类排名1309 | 34361947 | 34063029 | 33402755 | 32702698 | 32691 | 30201 | 2457-- | 2096四分位排名
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|---|---|
| 国泰黄金ETF联接C | 2176人 |
| 南方中债7-10年国开 | 2262人 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 2134人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 2683人 |
| 东财北证50C | 2092人 |
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