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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.0749 1.1071 0.02% 06-26 1.0747 1.1069 0.00% 06-25 1.0747 1.1069 -0.02% 06-24 1.0749 1.1071 -0.02% 06-23 1.0751 1.1073 0.03% 06-20 1.0748 1.1070 0.03% 06-19 1.0745 1.1067 0.01% 06-18 1.0744 1.1066 0.04% 06-17 1.0740 1.1062 0.05% 06-16 1.0735 1.1057 0.03% 06-13 1.0732 1.1054 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.38%1.09%1.11%0.99%2.91%8.15%--同类平均0.23%0.63%1.08%1.50%1.51%4.13%7.33%9.29%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名504 | 839447 | 836342 | 813437 | 788470 | 788456 | 739208 | 642-- | 589四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 0.43% 2024-06-30 0.15% 2023-12-31 0.25% 2023-06-30 0.51% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 262人 |
| 鹏华丰禄债券 | 339人 |
| 南方中债7-10年国开 | 294人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 267人 |
| 东方添益债券 | 309人 |
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