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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0753 1.1075 0.05% 06-30 1.0748 1.1070 -0.01% 06-27 1.0749 1.1071 0.02% 06-26 1.0747 1.1069 0.00% 06-25 1.0747 1.1069 -0.02% 06-24 1.0749 1.1071 -0.02% 06-23 1.0751 1.1073 0.03% 06-20 1.0748 1.1070 0.03% 06-19 1.0745 1.1067 0.01% 06-18 1.0744 1.1066 0.04% 06-17 1.0740 1.1062 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.41%1.10%1.03%1.03%2.92%8.13%--同类平均0.25%0.71%1.25%1.64%1.64%4.18%7.35%9.32%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名477 | 763422 | 763369 | 750441 | 721441 | 721432 | 676184 | 583-- | 531四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 0.43% 2024-06-30 0.15% 2023-12-31 0.25% 2023-06-30 0.51% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 262人 |
| 鹏华丰禄债券 | 339人 |
| 南方中债7-10年国开 | 294人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 267人 |
| 东方添益债券 | 309人 |
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