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单位净值 (2025-07-01)

1.06200.10%
近1月:0.56%
近1年:5.68%

累计净值

1.1820
近3月:1.89%
近3年:--

近6月:1.31%
成立来:13.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.91亿元(2025-03-31)基金经理:李铭一
成 立 日:2022-10-28管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0620 1.1820 0.10%
    06-30 1.0609 1.1809 -0.08%
    06-27 1.0618 1.1818 0.03%
    06-26 1.0615 1.1815 0.09%
    06-25 1.0605 1.1805 -0.12%
    06-24 1.0618 1.1818 -0.11%
    06-23 1.0630 1.1830 0.00%
    06-20 1.0630 1.1830 0.05%
    06-19 1.0625 1.1825 0.06%
    06-18 1.0619 1.1819 0.03%
    06-17 1.0616 1.1816 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.56%
    1.89%
    1.31%
    1.31%
    5.68%
    12.26%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2199 | 3119
    200 | 3114
    131 | 3064
    352 | 2988
    352 | 2988
    81 | 2744
    43 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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