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单位净值 (2025-06-27)

1.00890.00%
近1月：0.67%
近1年：3.88%

累计净值

1.1567
近3月：2.35%
近3年：--

近6月：1.67%
成立来：9.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.03亿元（2025-03-31）基金经理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：万家基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0089 1.1567 0.00%
    06-26 1.0089 1.1567 0.07%
    06-25 1.0082 1.1560 0.05%
    06-24 1.0077 1.1555 0.00%
    06-23 1.0077 1.1555 0.01%
    06-20 1.0076 1.1554 0.07%
    06-19 1.0069 1.1547 0.07%
    06-18 1.0062 1.1540 0.03%
    06-17 1.0059 1.1537 0.08%
    06-16 1.0051 1.1529 0.02%
    06-13 1.0049 1.1527 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.67%
    2.35%
    1.67%
    1.53%
    3.88%
    7.22%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    29 | 3436
    88 | 3406
    59 | 3340
    242 | 3270
    251 | 3269
    546 | 3020
    1222 | 2457
    -- | 2096
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --
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