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中欧尊悦一年定开债券发起(016614
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0261-0.02%
近1月:0.41%
近1年:2.90%

累计净值

1.0902
近3月:1.21%
近3年:--

近6月:0.42%
成立来:8.47%
类型:债券型-长债规模:40.51亿元(2025-03-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2022-11-23管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-24~11-28/11-24~11-28
预估开放申购时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0261 1.0902 -0.02%
    06-27 1.0263 1.0904 --
    06-20 1.0271 1.0912 --
    06-13 1.0245 1.0886 --
    06-06 1.0232 1.0873 --
    05-30 1.0219 1.0860 --
    05-23 1.0224 1.0865 --
    05-16 1.0215 1.0856 --
    05-09 1.0235 1.0876 --
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    --
    0.41%
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    0.42%
    0.42%
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    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
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    1.42%
    0.20%
    0.20%
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    2532 | 3265
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    -- | 2097
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