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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 0.4631 0.4631 2.16% 06-27 0.4533 0.4533 0.87% 06-26 0.4494 0.4494 -0.82% 06-25 0.4531 0.4531 0.78% 06-24 0.4496 0.4496 1.60% 06-23 0.4425 0.4425 0.61% 06-20 0.4398 0.4398 -0.11% 06-19 0.4403 0.4403 -1.78% 06-18 0.4483 0.4483 0.72% 06-17 0.4451 0.4451 -0.16% 06-16 0.4458 0.4458 0.77%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅4.66%5.88%-1.59%-6.90%-6.90%4.63%-41.34%--同类平均3.28%4.24%2.65%5.17%5.17%23.98%5.90%-4.99%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟踪标的4.91%6.27%-1.78%-7.14%-7.14%3.57%-43.92%-60.26%同类排名1023 | 39611030 | 39543288 | 37003356 | 34283356 | 34282619 | 28902183 | 2220-- | 1793四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 124.21% 2024-06-30 130.81% 2023-12-31 136.54% 2022-12-31 69.97% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 121.46%
中欧北证50成份指数发近1年 120.90%
博时北证50成份指数发近1年 117.74%
广发北证50成份指数A近1年 117.18%
博时北证50成份指数发近1年 116.88%
广发北证50成份指数C近1年 116.52%
中金华证清洁能源指数发近1年 4.63%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 天弘中证光伏产业指数C | 105人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 113人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 175人 |
| 方正富邦中证保险A | 115人 |
| 广发全球精选股票(QD | 110人 |
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