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单位净值 (2025-07-02)

1.03410.08%
近1月:0.26%
近1年:4.21%

累计净值

1.1476
近3月:1.27%
近3年:--

近6月:2.84%
成立来:15.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.22亿元(2025-03-31)基金经理:吕智卓
成 立 日:2023-04-26管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0341 1.1476 0.08%
    07-01 1.0333 1.1468 0.06%
    06-30 1.0327 1.1462 -0.01%
    06-27 1.0328 1.1463 0.02%
    06-26 1.0326 1.1461 0.06%
    06-25 1.0320 1.1455 -0.09%
    06-24 1.0329 1.1464 -0.08%
    06-23 1.0337 1.1472 0.03%
    06-20 1.0334 1.1469 0.20%
    06-19 1.0313 1.1448 0.03%
    06-18 1.0310 1.1445 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.26%
    1.27%
    2.84%
    2.92%
    4.21%
    13.05%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    335 | 3119
    2445 | 3110
    560 | 3060
    18 | 2985
    21 | 2984
    368 | 2741
    32 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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