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易方达富惠纯债债券C(017621
)

单位净值 (2025-06-30)

1.02050.00%
近1月：0.26%
近1年：2.02%

累计净值

1.1077
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.80%
成立来：8.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.53亿元（2025-03-31）基金经理：李一硕
成 立 日：2022-12-20管 理 人：易方达基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0205 1.1077 0.00%
    06-27 1.0205 1.1077 0.03%
    06-26 1.0202 1.1074 0.00%
    06-25 1.0202 1.1074 -0.02%
    06-24 1.0204 1.1076 -0.03%
    06-23 1.0207 1.1079 0.02%
    06-20 1.0205 1.1077 0.01%
    06-19 1.0204 1.1076 0.02%
    06-18 1.0202 1.1074 0.01%
    06-17 1.0201 1.1073 0.05%
    06-16 1.0196 1.1068 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.26%
    0.81%
    0.80%
    0.80%
    2.02%
    6.36%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1036 | 3119
    1822 | 3407
    2298 | 3338
    1505 | 3263
    1505 | 3263
    2642 | 3016
    1652 | 2460
    -- | 2095
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    --
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