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单位净值 (2025-07-02)

1.06480.10%
近1月：0.58%
近1年：3.89%

累计净值

1.0848
近3月：1.34%
近3年：--

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成立来：8.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：63.28亿元（2025-03-31）基金经理：季伟杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：兴证全球基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0648 1.0848 0.10%
    07-01 1.0637 1.0837 0.07%
    06-30 1.0630 1.0830 0.00%
    06-27 1.0630 1.0830 0.03%
    06-26 1.0627 1.0827 0.00%
    06-25 1.0627 1.0827 -0.05%
    06-24 1.0632 1.0832 -0.04%
    06-23 1.0636 1.0836 0.01%
    06-20 1.0635 1.0835 0.03%
    06-19 1.0632 1.0832 0.03%
    06-18 1.0629 1.0829 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.58%
    1.34%
    0.90%
    1.15%
    3.89%
    8.10%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    335 | 3119
    339 | 3110
    446 | 3060
    928 | 2985
    694 | 2984
    530 | 2741
    573 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    优秀

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