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单位净值 (2025-07-02)

1.0387-0.02%
近1月：0.65%
近1年：3.51%

累计净值

1.2887
近3月：1.34%
近3年：--

近6月：1.74%
成立来：6.75%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：6.28亿元（2025-03-31）基金经理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元顺安基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0387 1.2887 -0.02%
    07-01 1.0389 1.2889 0.08%
    06-30 1.0381 1.2881 0.03%
    06-27 1.0378 1.2878 0.04%
    06-26 1.0374 1.2874 0.00%
    06-25 1.0374 1.2874 0.10%
    06-24 1.0364 1.2864 0.08%
    06-23 1.0356 1.2856 0.08%
    06-20 1.0348 1.2848 0.00%
    06-19 1.0348 1.2848 -0.04%
    06-18 1.0352 1.2852 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.65%
    1.34%
    1.74%
    1.76%
    3.51%
    6.11%
    --
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    427 | 763
    285 | 763
    199 | 750
    207 | 721
    206 | 721
    312 | 676
    425 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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