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单位净值 (2025-06-30)

1.0657-0.02%
近1月：0.26%
近1年：2.36%

累计净值

1.1304
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.09%
成立来：6.37%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：苏佳
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0657 1.1304 -0.02%
    06-27 1.0659 1.1306 0.02%
    06-26 1.0657 1.1304 0.03%
    06-25 1.0654 1.1301 -0.04%
    06-24 1.0658 1.1305 -0.05%
    06-23 1.0663 1.1310 0.01%
    06-20 1.0662 1.1309 0.02%
    06-19 1.0660 1.1307 0.01%
    06-18 1.0659 1.1306 0.02%
    06-17 1.0657 1.1304 0.06%
    06-16 1.0651 1.1298 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.26%
    0.68%
    0.09%
    0.09%
    2.36%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    661 | 770
    595 | 834
    712 | 816
    767 | 786
    767 | 786
    600 | 739
    -- | 640
    -- | 587
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
42 0 这段时间债市走势很不错的，连续晴天，有点小回调正好 股友fK06786685 06-24 19:54
142 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资讯 06-12 00:13
129 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-11 00:21
77 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 06-06 07:27
49 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-03 09:13
91 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 05-23 00:24
88 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-23 00:24
98 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 05-22 00:18
134 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:34
158 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:21
76 0 公告中欧基金管理有限公司关于提高中欧聚瑞债券型证券投资 基金资讯 03-26 07:31
106 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金D类基金份额实施销售服务 基金资讯 03-07 00:27
235 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资讯 02-26 00:04
223 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-25 00:15
246 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 02-20 00:15
542 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 00:15
747 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 00:34
709 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 00:14
917 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 00:29
900 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-25 09:08
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