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单位净值 (2025-07-02)

1.07610.10%
近1月:0.55%
近1年:4.68%

累计净值

1.0861
近3月:1.34%
近3年:--

近6月:0.09%
成立来:8.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2023-11-09管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0761 1.0861 0.10%
    07-01 1.0750 1.0850 0.07%
    06-30 1.0742 1.0842 -0.04%
    06-27 1.0746 1.0846 0.01%
    06-26 1.0745 1.0845 0.05%
    06-25 1.0740 1.0840 -0.07%
    06-24 1.0747 1.0847 -0.07%
    06-23 1.0755 1.0855 0.00%
    06-20 1.0755 1.0855 0.04%
    06-19 1.0801 1.0851 0.03%
    06-18 1.0798 1.0848 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.55%
    1.34%
    0.09%
    0.46%
    4.68%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    335 | 3119
    416 | 3110
    446 | 3060
    2706 | 2985
    2418 | 2984
    211 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --

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