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单位净值 (2025-06-27)

1.06760.01%
近1月:0.26%
近1年:3.02%

累计净值

1.1023
近3月:1.38%
近3年:--

近6月:1.08%
成立来:6.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:高翔
成 立 日:2023-09-21管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0676 1.1023 0.01%
    06-26 1.0675 1.1022 -0.02%
    06-25 1.0677 1.1024 0.00%
    06-24 1.0677 1.1024 -0.02%
    06-23 1.0679 1.1026 0.03%
    06-20 1.0676 1.1023 0.03%
    06-19 1.0673 1.1020 0.02%
    06-18 1.0671 1.1018 0.02%
    06-17 1.0669 1.1016 0.03%
    06-16 1.0666 1.1013 0.02%
    06-13 1.0664 1.1011 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.26%
    1.38%
    1.08%
    0.99%
    3.02%
    --
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    969 | 3436
    1682 | 3406
    518 | 3340
    1003 | 3270
    962 | 3269
    1416 | 3020
    -- | 2457
    -- | 2096
    四分位排名

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