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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0369 1.0369 0.03% 06-30 1.0366 1.0366 0.01% 06-27 1.0365 1.0365 0.02% 06-26 1.0363 1.0363 -0.01% 06-25 1.0364 1.0364 0.00% 06-24 1.0364 1.0364 0.00% 06-23 1.0364 1.0364 0.01% 06-20 1.0363 1.0363 0.01% 06-19 1.0362 1.0362 0.00% 06-18 1.0362 1.0362 0.01% 06-17 1.0361 1.0361 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.18%0.65%1.01%1.01%2.71%----同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名365 | 31102731 | 31052590 | 3055849 | 2980849 | 29801791 | 2736-- | 2193-- | 1848四分位排名
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|---|---|
| 南方中债7-10年国开 | 231人 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 215人 |
| 工银新兴制造混合C | 212人 |
| 工银国证港股通科技ET | 212人 |
| 工银黄金ETF联接E | 215人 |
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