风险提示：该基金于2024年07月29日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。证监会批准的首批独立基金销售机构
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.2502 1.5273 0.01% 06-30 1.2501 1.5272 0.01% 06-27 1.2500 1.5271 0.02% 06-26 1.2498 1.5269 0.01% 06-25 1.2497 1.5268 0.00% 06-24 1.2497 1.5268 -0.01% 06-23 1.2498 1.5269 0.01% 06-20 1.2497 1.5268 0.00% 06-19 1.2497 1.5268 0.01% 06-18 1.2496 1.5267 0.00% 06-17 1.2496 1.5267 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.15%0.36%0.50%0.50%52.78%----同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名771 | 31182895 | 31132956 | 30632196 | 29872196 | 29872 | 2743-- | 2198-- | 1854四分位排名
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|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | 89人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 102人 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 97人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 89人 |
| 广发全球精选股票(QD | 88人 |
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