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单位净值 (2025-07-02)

1.2947-0.04%
近1月:1.47%
近1年:9.42%

累计净值

1.5000
近3月:2.11%
近3年:--

近6月:2.71%
成立来:9.24%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.70亿元(2025-03-31)基金经理:樊鑫
成 立 日:2024-05-13管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.2947 1.5000 -0.04%
    07-01 1.2952 1.5005 0.17%
    06-30 1.2930 1.4983 0.05%
    06-27 1.2923 1.4976 0.09%
    06-26 1.2911 1.4964 -0.02%
    06-25 1.2914 1.4967 0.38%
    06-24 1.2865 1.4918 0.20%
    06-23 1.2839 1.4892 0.13%
    06-20 1.2822 1.4875 0.05%
    06-19 1.2815 1.4868 -0.16%
    06-18 1.2836 1.4889 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    1.47%
    2.11%
    2.71%
    2.76%
    9.42%
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    102 | 763
    66 | 763
    44 | 750
    91 | 721
    89 | 721
    36 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

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