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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 4.9541 5.3196 -0.05% 06-27 4.9564 5.3219 0.01% 06-26 4.9557 5.3212 0.05% 06-25 4.9530 5.3185 -0.06% 06-24 4.9561 5.3216 -0.07% 06-23 4.9595 5.3250 0.00% 06-20 4.9594 5.3249 0.01% 06-19 5.0870 5.3245 0.01% 06-18 5.0863 5.3238 0.02% 06-17 5.0855 5.3230 0.09% 06-16 5.0810 5.3185 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.11%0.11%0.32%0.38%0.38%1.71%----同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2699 | 31193250 | 34073232 | 33382602 | 32632602 | 32632838 | 3016-- | 2460-- | 2095四分位排名
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