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单位净值 (2025-07-02)

4.95880.04%
近1月:0.21%
近1年:1.81%

累计净值

5.3243
近3月:0.26%
近3年:--

近6月:0.41%
成立来:2.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:陈岚
成 立 日:2024-05-28管 理 人中信保诚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 4.9588 5.3243 0.04%
    07-01 4.9566 5.3221 0.05%
    06-30 4.9541 5.3196 -0.05%
    06-27 4.9564 5.3219 0.01%
    06-26 4.9557 5.3212 0.05%
    06-25 4.9530 5.3185 -0.06%
    06-24 4.9561 5.3216 -0.07%
    06-23 4.9595 5.3250 0.00%
    06-20 4.9594 5.3249 0.01%
    06-19 5.0870 5.3245 0.01%
    06-18 5.0863 5.3238 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.21%
    0.26%
    0.41%
    0.48%
    1.81%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1530 | 3110
    2721 | 3101
    2988 | 3051
    2175 | 2977
    2371 | 2976
    2550 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

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    不佳

    一般

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    不佳

    --

    --

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