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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.28%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 0.9991 0.9991 -0.15% 07-01 1.0006 1.0006 0.42% 06-30 0.9964 0.9964 0.72% 06-27 0.9893 0.9893 -0.08% 06-26 0.9901 0.9901 -0.25% 06-25 0.9926 0.9926 1.28% 06-24 0.9801 0.9801 1.22% 06-23 0.9683 0.9683 0.13% 06-20 0.9670 0.9670 0.00% 06-19 0.9670 0.9670 -0.91% 06-18 0.9759 0.9759 0.27%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.65%4.01%------------同类平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.89%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-0.08%2.76%0.81%3.44%0.41%14.84%0.42%-13.48%同类排名1034 | 39721674 | 3938-- | 3714-- | 3427-- | 3426-- | 2896-- | 2218-- | 1792四分位排名
良好
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近1年 120.98%
中欧北证50成份指数发近1年 120.41%
博时北证50成份指数发近1年 117.30%
广发北证50成份指数A近1年 116.75%
博时北证50成份指数发近1年 116.44%
广发北证50成份指数C近1年 116.11%
中金中证A500指数增近1年 --
中金华证清洁能源指数发
日涨幅1.63%
中金华证清洁能源指数发
日涨幅1.62%
中金中证优选300指数
日涨幅0.45%
中金中证优选300指数
日涨幅0.45%
中金中证优选300指数
日涨幅0.45%
中金优选长兴稳健6个月
日涨幅0.17%
中金优选长兴稳健6个月
日涨幅0.17%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 大成360互联网+大数 | 10人 |
| 国泰黄金ETF联接C | 10人 |
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 10人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 10人 |
| 广发全球精选股票(QD | 10人 |
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