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单位净值 (2025-07-01)

1.06670.02%
近1月：0.21%
近1年：2.22%

累计净值

1.1367
近3月：0.62%
近3年：9.40%

近6月：0.80%
成立来：13.83%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：70.49亿元（2025-03-31）基金经理：梁莹
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0667 1.1367 0.02%
    06-30 1.0665 1.1365 0.02%
    06-27 1.0663 1.1363 0.01%
    06-26 1.0662 1.1362 0.00%
    06-25 1.0662 1.1362 -0.01%
    06-24 1.0663 1.1363 0.00%
    06-23 1.0663 1.1363 0.02%
    06-20 1.0661 1.1361 0.00%
    06-19 1.0661 1.1361 0.01%
    06-18 1.0660 1.1360 0.01%
    06-17 1.0659 1.1359 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.62%
    0.80%
    0.80%
    2.22%
    5.58%
    9.40%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    131 | 947
    360 | 939
    523 | 936
    505 | 932
    505 | 932
    328 | 875
    293 | 763
    106 | 598
    四分位排名

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