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单位净值 (2025-06-30)

1.10650.00%
近1月:0.21%
近1年:2.55%

累计净值

1.3201
近3月:0.69%
近3年:9.13%

近6月:0.48%
成立来:34.49%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.46亿元(2025-03-31)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1065 1.3201 0.00%
    06-27 1.1065 1.3201 0.02%
    06-26 1.1063 1.3199 0.01%
    06-25 1.1062 1.3198 0.00%
    06-24 1.1062 1.3198 -0.02%
    06-23 1.1064 1.3200 0.01%
    06-20 1.1063 1.3199 0.02%
    06-19 1.1061 1.3197 0.00%
    06-18 1.1061 1.3197 0.01%
    06-17 1.1060 1.3196 0.04%
    06-16 1.1056 1.3192 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.21%
    0.69%
    0.48%
    0.48%
    2.55%
    5.82%
    9.13%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    381 | 947
    246 | 946
    346 | 943
    837 | 939
    837 | 939
    135 | 881
    218 | 769
    137 | 599
    四分位排名

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