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单位净值 (2025-07-02)

1.10690.03%
近1月:0.24%
近1年:2.58%

累计净值

1.3205
近3月:0.73%
近3年:9.14%

近6月:0.53%
成立来:34.54%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.46亿元(2025-03-31)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1069 1.3205 0.03%
    07-01 1.1066 1.3202 0.01%
    06-30 1.1065 1.3201 0.00%
    06-27 1.1065 1.3201 0.02%
    06-26 1.1063 1.3199 0.01%
    06-25 1.1062 1.3198 0.00%
    06-24 1.1062 1.3198 -0.02%
    06-23 1.1064 1.3200 0.01%
    06-20 1.1063 1.3199 0.02%
    06-19 1.1061 1.3197 0.00%
    06-18 1.1061 1.3197 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.24%
    0.73%
    0.53%
    0.52%
    2.58%
    5.86%
    9.14%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    546 | 947
    368 | 939
    304 | 936
    812 | 932
    842 | 932
    144 | 875
    221 | 763
    141 | 598
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

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