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单位净值 (2025-07-01)

1.01730.01%
近1月:0.22%
近1年:2.57%

累计净值

1.1832
近3月:0.70%
近3年:8.98%

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成立来:19.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.42亿元(2025-03-31)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0173 1.1832 0.01%
    06-30 1.0172 1.1831 0.00%
    06-27 1.0172 1.1831 0.01%
    06-26 1.0171 1.1830 0.02%
    06-25 1.0169 1.1828 -0.01%
    06-24 1.0170 1.1829 -0.01%
    06-23 1.0171 1.1830 0.01%
    06-20 1.0170 1.1829 0.01%
    06-19 1.0169 1.1828 0.01%
    06-18 1.0168 1.1827 0.01%
    06-17 1.0167 1.1826 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    0.03%
    0.22%
    0.70%
    0.50%
    0.50%
    2.57%
    5.76%
    8.98%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    467 | 947
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    340 | 936
    835 | 932
    835 | 932
    143 | 875
    235 | 763
    153 | 598
    四分位排名

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    良好

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