净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 3.2054 | 1.0016 | 0.32% |
06-30 | 3.1952 | 0.9984 | 0.89% |
06-27 | 3.1670 | 0.9896 | 0.48% |
06-26 | 3.1518 | 0.9849 | -0.38% |
06-25 | 3.1637 | 0.9886 | 1.71% |
06-24 | 3.1105 | 0.9720 | 1.63% |
06-23 | 3.0607 | 0.9564 | 0.63% |
06-20 | 3.0414 | 0.9504 | -0.60% |
06-19 | 3.0597 | 0.9561 | -1.17% |
06-18 | 3.0960 | 0.9674 | -0.05% |
06-17 | 3.0974 | 0.9679 | -0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.05% | 5.46% | 1.80% | 4.64% | 4.64% | 20.32% | 1.11% | -4.22% |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 2.93% | 4.65% | 0.71% | 3.65% | 3.65% | 18.62% | -1.07% | -7.83% |
同类排名 | 621 | 3968 | 1230 | 3936 | 2006 | 3706 | 1385 | 3426 | 1385 | 3426 | 1414 | 2888 | 1355 | 2218 | 857 | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 71.58% |
2024-06-30 | 80.17% |
2023-12-31 | 84.94% |
2023-06-30 | 86.19% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 20.32%
日涨幅1.60%
日涨幅1.23%
日涨幅1.15%
日涨幅1.15%
日涨幅1.02%
日涨幅0.97%
日涨幅0.96%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 260人 |
易方达优质精选混合(Q | 184人 |
招商中证白酒指数(LO | 219人 |
南方中证500ETF | 228人 |
易方达中证500ETF | 217人 |
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