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单位净值 (2025-06-30)

1.13880.01%
近1月:0.15%
近1年:1.82%

累计净值

1.2721
近3月:0.52%
近3年:6.57%

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成立来:29.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.51亿元(2025-03-31)基金经理:刘田
成 立 日:2016-09-22管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1388 1.2721 0.01%
    06-27 1.1387 1.2720 0.02%
    06-26 1.1385 1.2718 0.00%
    06-25 1.1385 1.2718 -0.01%
    06-24 1.1386 1.2719 0.00%
    06-23 1.1386 1.2719 0.01%
    06-20 1.1535 1.2718 0.01%
    06-19 1.1534 1.2717 0.01%
    06-18 1.1533 1.2716 0.01%
    06-17 1.1532 1.2715 0.01%
    06-16 1.1531 1.2714 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.52%
    0.67%
    0.67%
    1.82%
    4.51%
    6.57%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    257 | 3119
    3042 | 3407
    3047 | 3338
    1868 | 3263
    1868 | 3263
    2775 | 3016
    2259 | 2460
    1971 | 2095
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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