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单位净值 (2025-06-30)

1.14180.02%
近1月:0.15%
近1年:1.83%

累计净值

1.2741
近3月:0.55%
近3年:6.84%

近6月:0.67%
成立来:29.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.87亿元(2025-03-31)基金经理:刘田
成 立 日:2017-02-16管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1418 1.2741 0.02%
    06-27 1.1416 1.2739 0.02%
    06-26 1.1414 1.2737 0.00%
    06-25 1.1414 1.2737 -0.01%
    06-24 1.1415 1.2738 -0.01%
    06-23 1.1416 1.2739 0.02%
    06-20 1.1414 1.2737 0.00%
    06-19 1.1414 1.2737 0.01%
    06-18 1.1413 1.2736 0.01%
    06-17 1.1412 1.2735 0.01%
    06-16 1.1411 1.2734 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.55%
    0.67%
    0.67%
    1.83%
    4.54%
    6.84%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    257 | 3119
    3042 | 3407
    2991 | 3338
    1868 | 3263
    1868 | 3263
    2770 | 3016
    2253 | 2460
    1931 | 2095
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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