国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询：
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 421,102.00 -316,916.86 -95,418.93 63,346.10
本期利润 详情 1,268,656.09 -217,765.43 -52,806.15 326,454.05
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 1,161,420.77 428,058.57 957,204.91 1,244,107.64
期末基金资产净值 详情 13,041,092.18 12,475,545.13 10,801,376.54 9,178,637.01
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2003
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