国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-03-07 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2.95 | 1,464,693.06 | -203,840.59 | 5.80 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.05 | 89,332.38 | 46,941.92 | 0.23 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.04 | 18,182.46 | 9,115.39 | 0.23 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 59,715.81 | 32,755.25 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 24.77 | 422,528.81 | -324,014.39 | 14.75 |
| 股票投资收益 | 详情 | 24.77 | 162,253.95 | -437,837.70 | 13.98 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 16,521.41 | -12,321.30 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 208,081.21 | 107,111.08 | 0.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 356.54 | 220.37 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -24.48 | 1.76 | - |
| 股利收益 | 详情 | 0.00 | 35,079.88 | 18,811.40 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -21.87 | 947,111.79 | 72,341.24 | -9.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 5,720.08 | 890.64 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.02 | 86,728.01 | 45,131.34 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 46,452.61 | 22,646.19 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 10,784.01 | 5,268.00 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 6,918.65 | 3,196.34 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 19,746.70 | 12,518.40 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 19,746.70 | 12,518.40 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.02 | 2,289.16 | 1,158.75 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.93 | 1,377,965.05 | -248,971.93 | 5.80 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.93 | 1,377,965.05 | -248,971.93 | 5.80 |
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