国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 07-01 2.0890 2.0890 -0.41% 3.46% 44.36% 16.97 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 07-01 2.0529 2.0529 -0.41% 3.34% 44.00% 23.98 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 07-01 0.9015 0.9015 -0.81% 0.68% 38.08% 10.33 黄欣 0.10% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 07-01 0.9215 0.9215 -0.22% 15.65% 37.89% 3.25 魏东 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 07-01 0.8901 0.8901 -0.81% 0.49% 37.53% 1.11 黄欣 0.00% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 07-01 0.8960 0.8960 -0.22% 15.20% 36.77% 0.22 魏东 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 07-01 0.9304 0.9304 -0.24% 14.57% 36.32% 3.15 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 07-01 0.7610 4.6300 -0.26% 14.61% 35.89% 7.11 魏东 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 07-01 1.0909 1.0909 0.53% 11.43% 33.10% 1.01 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 07-01 1.0851 1.0851 0.53% 11.32% 32.83% 0.24 章椹元 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 07-01 0.6903 0.6903 0.17% 0.31% 23.40% 0.56 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 07-01 1.4863 1.6063 0.15% 2.29% 20.09% 0.84 高诗 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 07-01 2.6009 2.8349 -0.04% -0.10% 19.59% 0.70 刘佃贵 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 07-01 1.2475 1.2475 0.32% 3.35% 18.61% 1.98 章椹元 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 07-01 1.2439 1.2439 0.32% 3.25% 18.38% 0.73 章椹元 0.00% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 07-01 0.8824 1.9944 0.39% 4.64% 17.87% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 07-01 1.9814 1.9814 0.38% 4.43% 17.52% 0.76 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 07-01 0.8755 0.8755 0.91% 17.25% 16.62% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 07-01 1.9457 1.9827 0.27% 8.43% 16.40% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 07-01 1.0330 3.9880 1.08% 10.72% 16.33% 1.77 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 07-01 1.0310 1.0310 1.08% 10.39% 16.23% 0.00 储乐延 - 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 07-01 0.8701 0.8701 0.90% 17.22% 16.11% 0.74 储乐延 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 07-01 1.0512 1.1532 0.16% 1.50% 15.99% 44.20 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 07-01 1.0409 1.1429 0.15% 1.39% 15.76% 0.63 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 07-01 0.9980 1.5580 1.22% 7.38% 15.02% 1.73 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 07-01 1.0012 1.0012 1.22% 7.17% 14.55% 0.58 黄欣 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 07-01 0.8285 0.8285 0.08% 0.78% 13.66% 0.65 黄欣 0.12% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 07-01 1.1083 1.1083 0.53% 2.29% 13.00% 1.12 邹新进 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 07-01 0.7316 0.7316 -0.16% -1.60% 12.97% 1.79 潘明 0.06% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 07-01 0.8720 2.5920 -0.46% 2.35% 12.52% 2.64 韦明亮 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 07-01 1.3551 1.3951 -0.21% 14.78% 11.93% 0.10 高诗 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 07-01 1.1005 1.1005 -0.43% 2.43% 11.92% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 07-01 1.1530 2.2240 -0.43% -3.72% 11.59% 0.75 徐俊 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 07-01 1.3470 1.3470 -0.21% 14.55% 11.48% 0.04 高诗 - 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 07-01 1.2430 1.2670 0.11% 1.52% 11.30% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 07-01 1.2509 1.7729 0.10% 1.10% 10.58% 0.40 章椹元 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 07-01 1.9590 1.9590 0.49% 2.10% 10.52% 0.85 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 07-01 1.0020 4.2520 0.50% 2.87% 10.47% 8.68 邹新进 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3990 1.5270 0.29% 3.71% 8.80% 3.49 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3458 1.4698 0.29% 3.47% 8.31% 0.58 邹新进 0.00% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 07-01 1.1534 1.1534 0.05% 0.31% 8.18% 1.13 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 07-01 1.1465 1.1465 0.05% 0.24% 8.02% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合 000058 详情 混合型-灵活 07-01 1.5363 1.9440 0.10% 0.73% 7.83% 3.98 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 07-01 1.6922 1.7172 0.11% 1.48% 7.80% 3.19 杨子江 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 07-01 1.6894 1.7134 0.11% 1.28% 7.37% 0.00 杨子江 等 0.00% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 07-01 1.3634 1.3634 0.07% -9.20% 7.04% 5.46 潘明 0.15% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 07-01 1.3004 1.6424 0.06% 1.87% 6.78% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 07-01 1.2543 1.5853 0.06% 1.91% 6.78% 1.10 薛琳 等 0.00% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 07-01 2.1736 2.4746 0.01% -10.30% 6.34% 5.54 潘明 0.15% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 07-01 1.6799 1.7029 -0.02% 0.43% 6.06% 0.04 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 07-01 1.4563 1.4823 0.07% 0.81% 5.86% 2.75 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 07-01 1.6533 1.6743 -0.02% 0.22% 5.65% 0.05 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 07-01 1.4144 1.4374 0.07% 0.61% 5.44% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 07-01 1.1980 1.7920 0.06% 1.71% 5.27% 3.30 王欢 等 0.15% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0644 1.0644 0.10% 3.86% 5.11% 0.84 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0571 1.0571 0.09% 3.75% 4.89% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 07-01 1.0517 1.2297 0.08% -0.08% 4.48% 10.17 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 07-01 1.0598 1.3548 0.08% -0.12% 4.43% 0.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 07-01 0.9510 1.3240 0.02% 1.61% 4.39% 0.58 张昊 等 0.08% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 07-01 1.0672 1.0672 0.07% -0.44% 4.19% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 06-30 1.0273 1.1793 -0.02% 0.33% 4.00% 5.05 陈建华 等 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1317 1.4702 0.27% 4.86% 3.96% 5.19 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 07-01 1.0594 1.1754 0.06% 0.89% 3.81% 8.27 陈建华 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 07-01 1.0500 1.0500 0.06% -0.63% 3.77% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 07-01 1.0810 1.0810 0.04% 0.31% 3.74% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 07-01 1.0536 1.0976 0.01% 0.30% 3.72% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 07-01 2.3707 2.3707 0.33% -0.21% 3.62% 0.79 杨子江 0.15% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1235 1.4220 0.27% 4.71% 3.61% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 详情 混合型-偏债 07-01 1.4705 1.7245 0.03% 0.62% 3.59% 0.01 陈建华 等 0.06% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 07-01 1.0342 1.0632 0.02% 0.39% 3.54% 0.10 张蕙显 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 07-01 1.1984 1.3524 0.03% -0.02% 3.25% 0.23 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 详情 混合型-偏债 07-01 1.7563 2.0543 0.02% 0.42% 3.18% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 07-01 1.0110 1.0749 0.01% 1.63% 3.14% 64.47 陈建华 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 07-01 1.1797 1.7337 0.03% -0.11% 3.10% 0.04 薛琳 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 07-01 1.0241 1.2201 0.00% 1.11% 2.92% 80.11 陈建华 0.06% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 07-01 1.1688 1.6778 0.01% 1.05% 2.89% 0.08 薛琳 等 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 07-01 1.1198 1.6298 0.01% 0.98% 2.77% 0.03 薛琳 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 07-01 1.1228 1.1228 0.84% 3.25% 2.74% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 07-01 1.0277 1.0277 0.09% 1.02% 2.69% 0.05 万莉 等 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 07-01 1.0102 1.0272 0.03% 0.46% 2.63% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 07-01 1.0139 1.2019 0.01% 0.94% 2.60% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 07-01 1.0451 1.1361 0.04% 0.88% 2.60% 51.24 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 07-01 1.0753 1.2001 0.02% 1.04% 2.59% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 07-01 1.0771 1.2029 0.01% 1.04% 2.58% 15.17 张蕙显 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 07-01 1.0094 1.0264 0.03% 0.40% 2.56% 35.53 张蕙显 0.04% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 07-01 1.4046 1.4946 0.04% 0.86% 2.53% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 06-30 1.0325 1.2715 0.01% 0.85% 2.50% 82.90 陆欣 等 0.06% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 07-01 1.1154 1.1154 0.83% 3.13% 2.48% 0.12 黄欣 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 07-01 1.0255 1.0255 0.08% 0.92% 2.48% 1.04 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 07-01 1.0233 1.2605 0.05% 0.99% 2.46% 78.50 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 07-01 1.1189 1.1319 0.03% 0.36% 2.43% 11.21 张蕙显 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 07-01 1.0345 1.0345 0.02% 0.73% 2.27% 0.62 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 07-01 1.0436 1.0436 0.00% 0.36% 2.16% 0.52 陆欣 等 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 07-01 1.0438 1.0758 0.03% 0.55% 2.14% 0.10 陈建华 0.04% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 07-01 1.0303 1.0873 0.02% 0.90% 2.14% 12.77 张昊 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 07-01 1.1076 1.1076 0.02% 0.73% 2.12% 21.36 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 07-01 1.0556 1.0556 0.01% 0.70% 2.07% 4.91 万莉 等 0.03% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 07-01 1.0969 1.1099 0.02% 0.17% 2.03% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 07-01 1.0300 1.0300 0.01% 0.59% 1.96% 2.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 07-01 1.1005 1.1005 0.03% 0.63% 1.92% 10.63 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 07-01 1.0232 1.0802 0.02% 0.79% 1.92% 0.05 张昊 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 07-01 1.0519 1.0519 0.00% 0.60% 1.89% 1.58 万莉 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4626 1.7076 0.10% 0.70% 1.87% 2.48 张昊 0.08% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 07-01 1.0793 1.1673 0.03% 0.71% 1.80% 23.84 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 07-01 1.1003 1.1663 0.01% 0.60% 1.79% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 07-01 1.1015 1.1715 0.02% 0.64% 1.77% 11.37 张蕙显 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 07-01 1.0774 1.1554 0.03% 0.64% 1.67% 9.18 万莉 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3992 1.6267 0.09% 0.60% 1.67% 0.06 张昊 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 07-01 1.0457 1.0457 0.01% 0.20% 1.66% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 07-01 1.0541 1.0541 0.01% 0.64% 1.41% 2.04 万莉 等 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 07-01 0.5043 0.5043 0.10% -5.42% 0.68% 0.88 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 07-01 0.4997 0.4997 0.10% -5.65% 0.16% 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 07-01 1.0028 1.0340 0.00% - - 35.60 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 07-01 1.0020 1.0304 0.00% - - 7.10 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 07-01 1.0291 1.0601 0.03% 0.83% - 0.00 张昊 等 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 06-30 1.0397 1.0397 0.81% 3.41% - 0.63 罗春鹏 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 06-30 1.0427 1.0427 0.81% 3.65% - 0.93 罗春鹏 0.08% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 07-01 2.5989 2.5989 -0.05% - - 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 07-01 1.0497 1.0827 0.10% - - - 张蕙显 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3255 1.1950% 1.18% 1.16% 0.30% 258.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3915 1.4390% 1.42% 1.40% 0.36% 2.04 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 07-01 0.9140 1.1340 0.88% 0.9130 0.11% 1.63 黄欣
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 07-01 1.0025 1.0025 0.26% 1.0010 0.15% 2.76 章椹元
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 07-01 0.9928 0.9928 0.24% 0.9930 -0.02% 0.58 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 07-01 4.8141 1.2434 0.17% 4.8120 0.04% 43.24 黄欣 等
国联安中证新材料主题ETF 516480 详情 指数型-股票 07-01 0.6074 0.6074 0.05% 0.6040 0.56% 0.13 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 07-01 0.9338 0.9338 0.03% 0.9340 -0.02% 0.83 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 07-01 0.7029 0.7029 -0.33% 0.7030 -0.01% 0.97 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 07-01 1.0434 2.0868 -0.43% 1.0440 -0.06% 213.02 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 07-01 0.8990 1.1143 -0.45% 0.8980 0.11% 1.21 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 07-01 0.6431 0.6431 -0.86% 0.6440 -0.14% 33.70 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 07-01 1.0592 1.0592 -1.11% 1.0590 0.02% 1.84 黄欣 等