中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 -72,939.19 -90,567.61 -160,852.28 -75,320.71
本期利润 详情 -27,444.35 -57,300.15 -146,137.57 -29,181.43
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 -96,097.52 -109,516.36 -59,244.28 61,539.06
期末基金资产净值 详情 1,233,190.66 1,094,439.83 963,867.82 1,184,192.54
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2004
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