中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-12-31 2024-08-08 2024-06-30 2023-12-31
一、收入 详情 -14,629.51 0.15 -52,502.82 -129,390.72
1.利息收入 详情 3,474.69 0.15 2,070.35 2,773.64
其中:存款利息收入 详情 1,378.15 - 733.52 1,029.76
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -64,102.23 - -86,846.71 -145,722.74
其中:股票投资收益 详情 -94,970.49 - -97,699.28 -163,927.88
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 21,568.60 - 6,219.48 10,080.23
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 9,299.66 - 4,633.09 8,124.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 45,667.97 - 32,129.30 13,007.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 330.06 - 144.23 551.29
减:二、费用 详情 12,347.42 0.00 6,309.48 17,099.88
1.管理人报酬 详情 9,314.17 - 4,739.11 13,011.75
2.托管费 详情 1,841.92 - 907.52 2,407.83
3.销售服务费 详情 397.32 - 227.36 552.25
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 227.39 - 137.64 531.76
其中:卖出回购金融资产支出 详情 227.39 - 137.64 531.76
6.其他费用 详情 548.91 0.00 288.79 577.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -26,976.93 0.15 -58,812.30 -146,490.60
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -26,976.93 0.15 -58,812.30 -146,490.60
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
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