中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-01 0.9291 0.9291 -0.01% 14.34% 29.60% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-01 2.6440 2.6440 -1.12% 10.81% 29.04% 0.24 姚炜 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-01 0.9430 1.0630 -0.11% 17.14% 25.40% 0.41 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-01 0.9340 0.9340 0.00% 17.04% 24.70% 0.04 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-01 1.2830 2.3360 4.06% 20.58% 23.72% 2.20 梁静静 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-01 1.1370 2.1900 4.12% 20.06% 22.52% 0.86 梁静静 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9240 1.1340 0.76% 10.92% 20.94% 1.12 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9040 1.1140 0.78% 10.78% 20.53% 0.91 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-01 1.2750 1.5590 0.24% 3.49% 13.54% 3.02 梅寓寒 0.12% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-01 1.0243 1.5022 -0.42% -1.52% 13.42% 0.62 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-01 1.0190 1.0190 -0.42% -1.71% 12.98% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-01 1.0990 2.6790 2.61% 8.38% 12.14% 5.19 梁静静 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-01 3.2380 3.4480 1.22% 10.85% 11.77% 2.13 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-01 1.0900 1.0900 2.64% 8.24% 11.68% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-01 3.2170 3.2170 1.23% 10.66% 11.31% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-01 0.2910 4.0910 -0.27% -1.99% 11.03% 9.24 许定晴 0.12% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-01 1.2570 1.7940 0.56% 1.05% 9.02% 1.73 梅寓寒 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-01 1.3510 1.7870 1.20% 5.05% 8.55% 1.93 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2120 1.6640 0.08% 3.15% 7.83% 0.03 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1610 1.5770 0.17% 2.93% 7.50% 0.76 殷婧 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-01 1.2310 1.2310 0.57% -0.32% 6.95% 0.21 何文逸 0.08% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-01 0.7504 0.7504 -0.11% -1.63% 6.68% 0.34 姚晨曦 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1360 1.8820 0.09% 2.34% 6.67% 2.05 王萍莉 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 07-01 0.9903 0.9903 0.33% -1.02% 5.69% 0.27 殷婧 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 07-01 0.9799 0.9799 0.33% -1.17% 5.38% 0.04 殷婧 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2374 1.3384 0.23% 4.24% 5.22% 4.37 王影峰 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2623 1.3233 0.23% 4.12% 4.81% 0.11 王影峰 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-01 0.7706 2.1736 0.31% 1.96% 4.50% 0.45 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-01 0.7657 0.7657 0.31% 1.77% 4.01% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-01 0.5836 2.3316 -0.83% -11.59% 3.68% 2.02 邱红丽 0.15% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-01 0.9531 0.9531 0.06% -1.07% 3.12% 0.47 梅寓寒 0.10% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 07-01 1.0129 1.1089 0.10% -0.48% 2.79% 23.57 王影峰 0.03% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-01 1.1670 1.3940 0.00% 1.30% 2.72% 5.01 王影峰 等 0.08% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-01 0.9294 0.9294 0.05% -1.35% 2.51% 0.02 梅寓寒 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-01 0.9313 1.2290 0.03% 0.97% 2.38% 1.59 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-01 0.9693 0.9693 0.02% 0.86% 2.17% 0.47 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-01 0.8270 1.5310 0.00% 0.73% 2.10% 10.50 邵强 0.06% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-01 1.3670 1.6260 0.00% -0.87% 2.09% 1.06 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-01 1.1460 1.3640 0.00% -0.35% 0.76% 0.03 王影峰 等 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-01 1.0530 1.0530 -0.28% -3.13% -0.75% 0.25 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-01 1.0460 1.0460 -0.38% -3.24% -1.60% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-01 1.3231 1.3561 0.67% -0.99% -4.89% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-01 1.4920 1.7790 0.00% -1.00% -5.69% 7.63 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-01 1.7890 1.7890 -0.17% -6.34% -8.02% 0.81 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-01 0.5728 1.1208 -0.12% 1.99% -13.30% 7.45 姚晨曦 0.15% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-01 1.0124 1.0124 0.10% -0.27% - 2.79 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-01 1.0083 1.0143 0.10% -0.11% - 3.49 殷婧 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-01 1.0018 1.0018 0.04% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-01 1.0022 1.0022 0.03% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2012 0.6080% 0.77% 0.90% 0.27% 2.86 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2672 0.8450% 1.01% 1.15% 0.33% 11.42 王萍莉 等 0.00% 购买