中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 258.85 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 2,067.22 | 6.34 | 1,867.46 | 1,444.97 |
| 存出保证金 | 详情 | 217.85 | - | 150.90 | 239.81 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,286,640.45 | - | 1,137,925.56 | 1,169,370.71 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 455,256.70 | - | 469,405.94 | 589,664.86 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 831,383.76 | - | 668,519.62 | 579,705.85 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 207,856.78 | - | 74,433.60 | 209,172.58 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,408.55 | - | 2,896.26 | 1,924.29 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 4.57 | - | 209.92 | 6.66 |
| 应收申购款 | 详情 | 8,548.93 | - | 27,627.67 | 15,349.30 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,645,656.68 | 265.19 | 1,373,018.12 | 1,521,831.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 799.99 | - | 12,493.52 | 8,173.57 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 11,438.79 | - | 4,150.97 | 3,378.97 |
| 应付赎回款 | 详情 | 997.21 | 0.00 | 1,135.31 | 1,940.43 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 810.42 | 0.13 | 767.62 | 848.11 |
| 应付托管费 | 详情 | 168.22 | 0.03 | 153.30 | 158.51 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 32.75 | 0.02 | 31.50 | 49.20 |
| 应付税费 | 详情 | 100.69 | - | 102.88 | 104.29 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,231.67 | - | 1,134.22 | 1,201.64 |
| 负债合计 | 详情 | 15,579.74 | 0.18 | 19,969.32 | 15,854.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,631,466.23 | 254.92 | 1,368,329.35 | 1,482,591.71 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,630,076.93 | 265.01 | 1,353,048.80 | 1,505,976.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,645,656.68 | 265.19 | 1,373,018.12 | 1,521,831.63 |
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