山证(上海)资产管理有限公司

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持有人结构详情

其他公司持有人结构详情查询：

旗下基金持有人结构基金明细一览

山证(上海)资产管理 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 15.05% 84.95% 0.00% 54.69
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 99.78% 0.22% 0.00% 54.69
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 3.10% 96.90% 0.02% 54.69
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.74
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 58.64% 41.36% 2.30% 0.28
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 0.17% 99.83% 2.50% 0.29
7 006626 山证资管超短债A 详情 37.60% 62.40% 0.02% 76.51
8 006627 山证资管超短债C 详情 1.42% 98.58% 0.01% 76.51
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 12.81
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 64.34% 35.66% 0.02% 6.90

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山证(上海)资产管理 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 10.35% 89.65% 0.00% 37.44
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 99.36% 0.64% 0.00% 37.44
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 0.83% 99.17% 0.00% 37.44
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 13.13
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 56.37% 43.63% 2.37% 0.27
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 0.17% 99.83% 2.23% 0.29
7 006626 山证资管超短债A 详情 50.92% 49.08% 0.02% 139.17
8 006627 山证资管超短债C 详情 0.72% 99.28% 0.00% 139.17
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 13.31
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 85.72% 14.28% 0.00% 14.36

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