新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 新华基金 81只基金 ，累计分红 0.8871 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 011039 | 新华利率债债券C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0051元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 011038 | 新华利率债债券A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0052元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 016295 | 新华利率债债券E | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0799元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 011039 | 新华利率债债券C | 详情 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 每份派现金0.0051元 | 2025-05-30 |
| 2025年 | 016295 | 新华利率债债券E | 详情 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 每份派现金0.0842元 | 2025-05-30 |
| 2025年 | 011038 | 新华利率债债券A | 详情 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 每份派现金0.0052元 | 2025-05-30 |
| 2025年 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 详情 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 每份派现金0.1570元 | 2025-04-14 |
| 2025年 | 016295 | 新华利率债债券E | 详情 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 每份派现金0.0881元 | 2025-03-21 |
| 2025年 | 011039 | 新华利率债债券C | 详情 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 每份派现金0.0527元 | 2025-03-21 |
| 2025年 | 011038 | 新华利率债债券A | 详情 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 每份派现金0.0538元 | 2025-03-21 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2020-12-01 | 拆分 | 1:1.0598 |
| 2020年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2020-09-21 | 拆分 | 1:1.4927 |
| 2020年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2019年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0059 |
| 2018年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2018-10-12 | 折算 | 1:0.6376 |
| 2018年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0256 |
| 2017年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0245 |
| 2016年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0077 |
| 2015年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6735 |
| 2015年 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 详情 | 2015-04-07 | 拆分 | 1:1.5357 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 详情 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 详情 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 详情 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 详情 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-26 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 详情 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-26 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 详情 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-26 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 详情 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-08 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 详情 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-08 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 详情 | 新华趋势领航混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-24 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 详情 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-09 |